Alfred Berg Nordic IG Long Dur R (NOK)

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

0,41%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner utstedt av stater, kommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil til enhver tid ligge i intervallet 6-8 år, og i all hovedsak være knyttet mot det norske rentenivået. Derivater vil benyttes i fondet for å sikre at durasjonen ligger innenfor i intervallet 6-8 år. Alle investeringer i andre valutaer enn NOK er sikret til NOK.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.18%

2,1%

Sparebanken Ost Boligkreditt AS 5.22%

1,9%

Assa Abloy AB 3.875%

1,7%

Stockholm Exergi Holding AB 4.041%

1,6%

Metso Oyj 4.875%

1,5%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.12%

1,5%

Valmet Oyj 4.375%

1,4%

Epiroc AB 3.625%

1,4%

Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%

1,4%

Danske Bank A/S 4.312%

1,3%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,41%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,51%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.02

Siste måned:

0,8%

Siste 6 måneder:

−0,1%

Hittil i år:

1,5%

Siste år:

6,0%

Siste 3 år (per år):

−0,1%

Siste 5 år (per år):

−0,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0013887569

Forvaltningskapital:

6 979 300 880 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (19.02.2025):

95 kr

Obligasjoner:

90,9%

Kontanter:

4,3%

Aksjer:

0,0%

Annet:

4,8%

Startdato:

05.08.2020