Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ACC R (NOK)

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

0,40%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industribedrifter og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Fondet kan ikke investere i credit default swaps. Alle investeringer i andre valutaer enn NOK er sikret til NOK. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil normalt være lav/moderat, og vil til enhver tid ligge i intervallet 1-5 år.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.18%

1,8%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.12%

1,6%

Valmet Oyj 4.375%

1,4%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.72%

1,3%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.24%

1,3%

Stockholm Exergi Holding AB 4.041%

1,1%

Stockholm Exergi Holding AB 4.042%

1,1%

Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%

1,0%

Teollisuuden Voima Oyj 4.75%

1,0%

Fabege AB 4.028%

0,9%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,40%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,50%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.02

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

1,8%

Hittil i år:

1,2%

Siste år:

6,8%

Siste 3 år (per år):

3,0%

Siste 5 år (per år):

2,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

SE0013887544

Forvaltningskapital:

20 873 565 228 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (20.02.2025):

110 kr

Obligasjoner:

93,1%

Kontanter:

3,0%

Aksjer:

0,0%

Annet:

3,9%

Startdato:

17.06.2020