Alfred Berg Likviditet Pluss Acc R (NOK)
Risiko
Bærekraft
- (ingen info)
Pris
0,35%
Informasjon om fondet
Alfred Berg Likviditet Pluss er et norsk fond som investerer i norske kroner sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet investerer ikke i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1,5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Fordeling
Selskap
10 største eierandeler
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%
4,3%
Avinor AS 5.88%
3,4%
Norsk Hydro ASA 7.99%
2,6%
Eviny AS 5.31%
2,6%
Scania CV AB 7.69%
2,6%
Fana Sparebank 5.13%
2,6%
Sparebanken Vest 5.34%
2,4%
Nordea Bank ABP 5.77%
2,4%
Sparebanken More 5.7%
2,2%
Lyse AS 5.47%
2,1%
Detaljer
Pris
Totalpris (det du betaler årlig):
0,35%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,40%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,15%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning
Avkastning pr. 20.02
Siste måned:
0,5%
Siste 6 måneder:
2,7%
Hittil i år:
0,8%
Siste år:
5,6%
Siste 3 år (per år):
4,3%
Siste 5 år (per år):
2,9%
Nøkkelinfo
Morningstar-rating:
-
ISIN:
SE0013877438
Forvaltningskapital:
12 692 293 358 kr
Kategori:
Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner
NAV/Kurs (20.02.2025):
115 kr
Obligasjoner:
94,8%
Kontanter:
3,3%
Aksjer:
0,0%
Annet:
1,9%
Startdato:
05.08.2020
