DNB Likviditet A

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

0,25%

Informasjon om fondet

DNB Likviditet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer med kort løpetid, denominert i norske kroner. De rentebærende papirene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge. Manglende tilgang til relevante indekser for det norske rentemarkedet gjorde at fondets referanseindeks frem til juni 2022 ikke godt nok reflekterte fondets investeringsmandat. Fondet investerer i rentepapirer med noe høyere kredittrisiko enn det som frem til juni 2022 var sammensetningen (statsobligasjoner) i fondets referanseindeks. Dette innebar at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen frem til juni 2022 fremstod som bedre enn hva den i realiteten var. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner frem til denne datoen. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Sparebanken Vest 5.38%

2,5%

Nordea Bank ABP 5.64%

1,7%

BN Bank ASA 5.35%

1,5%

Eviny AS 5.18%

1,5%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%

1,4%

Halden Kommune 4.805 05.03.2025

1,3%

Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.6%

1,3%

SpareBank 1 Ostlandet 5.16%

1,2%

Norsk Hydro ASA 7.99%

1,2%

Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025

1,2%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 10.01

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

2,6%

Hittil i år:

0,2%

Siste år:

5,6%

Siste 3 år (per år):

4,1%

Siste 5 år (per år):

2,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010827520

Forvaltningskapital:

19 736 609 540 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (10.01.2025):

988 kr

Obligasjoner:

81,6%

Kontanter:

14,4%

Aksjer:

0,0%

Annet:

4,1%

Startdato:

18.10.2019