Pareto Global B

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(2 av 3)

Pris

1,05%

Informasjon om fondet

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

8,3%

Oracle Corp

6,3%

Fiserv Inc

6,2%

Visa Inc Class A

5,4%

Boston Scientific Corp

5,1%

Adobe Inc

4,8%

Elevance Health Inc

4,3%

Otis Worldwide Corp Ordinary Shares

4,2%

Broadcom Inc

4,2%

Industria De Diseno Textil SA Share From Split

3,9%

Sektor

Teknologi

44,8%

Helse

14,5%

Industri

14,0%

Syklisk konsum

10,2%

Finans

7,5%

Defensivt konsum

5,0%

Kommunikasjon

2,8%

Materialer

1,2%

Region

Nord-Amerika

72,5%

Europa

27,5%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,05%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 13.01

Siste måned:

-1,2%

Siste 6 måneder:

7,5%

Hittil i år:

-0,1%

Siste år:

25,4%

Siste 3 år (per år):

14,9%

Siste 5 år (per år):

15,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

6 081 712 607 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (13.01.2025):

5 103 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,8%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012