Alfred Berg Likviditet Pluss C

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

0,35%

Informasjon om fondet

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Eviny AS 5.075%

3,8%

SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.3%

3,8%

Storebrand Bank ASA 5.5%

3,1%

Avinor AS 5.97%

3,0%

Norsk Hydro ASA 8.04%

2,7%

Scania CV AB 7.76%

2,3%

Fana Sparebank 5.19%

2,2%

Sparebanken Vest 5.43%

2,1%

Nordea Bank ABP 5.83%

2,1%

Faerder kommune 4.749%

1,9%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,35%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,15%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.10

Siste måned:

Siste 6 måneder:

Hittil i år:

Siste år:

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

NO0010089428

Forvaltningskapital:

12 562 153 193 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (31.10.2024):

103 kr

Obligasjoner:

91,6%

Kontanter:

6,8%

Aksjer:

0,0%

Annet:

1,7%

Startdato:

02.10.1991