DNB Fund - Asian Mid Cap Retail N

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

1,19%

Informasjon om fondet

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

XPeng Inc Class A

4,1%

Asustek Computer Inc

4,1%

WuXi Biologics (Cayman) Inc

3,3%

Xtep International Holdings Ltd

3,3%

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares

3,2%

Krafton Inc

3,1%

Minth Group Ltd

3,1%

Chroma Ate Inc

3,0%

Jubilant Foodworks Ltd

2,9%

Silergy Corp

2,9%

Sektor

Teknologi

35,1%

Syklisk konsum

30,5%

Eiendom

9,2%

Industri

6,3%

Finans

6,1%

Helse

4,5%

Kommunikasjon

4,4%

Materialer

2,3%

Defensivt konsum

1,8%

Region

Asia

97,0%

Nord-Amerika

3,0%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,19%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,94%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Vis priser med rebalansering inkludert

Avkastning

Avkastning pr. 16.04

Siste måned:

−4,5%

Siste 6 måneder:

−13,5%

Hittil i år:

−13,4%

Siste år:

−5,7%

Siste 3 år (per år):

3,3%

Siste 5 år (per år):

6,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU2090050696

Forvaltningskapital:

567 188 087 kr

Kategori:

Asia eks. Japan, Små/mellomstore

NAV/Kurs (16.04.2025):

138 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,7%

Aksjer:

96,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.05.2020