Risiko
Årlig pris
0,25%
The investment objective of Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Index") denominated in US Dollars and representative of the performance of large and mid cap companies across Emerging Markets countries other than China, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 2%.
SFDR bærekraftsmål
Artikkel 6
Morningstar-globus
🌐
🌐
🌐
🌐
🌐
Karbonrisiko
Medium
10 største eierandeler
TRS MSCI EM ex China NR USD
100,0%
Teknologi
30,3%
Finans
26,4%
Industri
8,1%
Materialer
6,9%
Syklisk konsum
6,6%
Energi
5,1%
Kommunikasjon
4,9%
Defensivt konsum
4,4%
Helse
3,1%
Forsyning
2,8%
Eiendom
1,5%
Asia
72,1%
Afrika/Midt-Østen
13,7%
Latin-Amerika
10,0%
Europa
4,0%
Nord-Amerika
0,3%
Med rebalansering
Uten rebalansering
Aksjesparekonto
Bedriftskonto
IPS
Pensjon
Dette koster fondet årlig
Aksjesparekonto:
0,35%
IPS:
0,25%
Pensjon:
0,25%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,15%
Plattformavgift:
0,10%
(Eventuell rebalansering:
0,10%)
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 05.08
Siste måned:
1,2%
Siste 6 måneder:
3,3%
Hittil i år:
5,1%
Siste år:
8,0%
Siste 3 år (per år):
12,9%
Siste 5 år (per år):
11,9%
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU2009202107
Forvaltningskapital:
23 383 161 587 kr
Kategori:
Globale vekstmarkeder eks. Kina
NAV/Kurs (05.08.2025):
306 kr
Aksjer:
99,9%
Annet:
0,1%
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
0,0%
Startdato:
19.06.2019