Risiko
Bærekraft
🌳
🌳
🌳
(1 av 3)
Pris
0,25%
The investment objective of Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Index") denominated in US Dollars and representative of the performance of large and mid cap companies across Emerging Markets countries other than China, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 2%.
10 største eierandeler
TRS MSCI EM ex China NR USD
100,0%
Teknologi
28,6%
Finans
25,0%
Materialer
8,1%
Industri
7,8%
Syklisk konsum
6,2%
Energi
5,5%
Kommunikasjon
5,4%
Defensivt konsum
5,1%
Helse
3,7%
Forsyning
3,2%
Eiendom
1,4%
Asia
73,0%
Afrika/Midt-Østen
13,2%
Latin-Amerika
10,2%
Europa
3,4%
Nord-Amerika
0,3%
Totalpris (det du betaler årlig):
0,25%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
0,15%
Plattformavgift:
0,10%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 29.10
Siste måned:
-1,2%
Siste 6 måneder:
5,5%
Hittil i år:
18,2%
Siste år:
26,1%
Siste 3 år (per år):
11,2%
Siste 5 år (per år):
10,0%
Morningstar-rating:
4
ISIN:
LU2009202107
Forvaltningskapital:
14 220 683 857 kr
Kategori:
Globale vekstmarkeder
NAV/Kurs (29.10.2024):
301 kr
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
0,0%
Aksjer:
100,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
19.06.2019