East Capital Global Frontier Mkts A EUR

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

1,89%

Informasjon om fondet

Fondets mål er a generere langsikig kapitalvekst ved hjelp av eksponering mot selskaper hjemmehørende i frontier markeder over hele verden. Fondet vil investere minst 75 % av forvaltningskapitalen direkte eller indirekte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer (herunder blant annet ADR og GDR) i selskaper som er hjemmehørende i froniermarkeder, eller som har en betydelig del av sin økonomiske aktivitet der. Fronier markeder defineres som mindre utviklede og mindre tilgjengelige vekstmarkedsland som er inkludert i fronier markeder indekser. Fondet kan også investere i land som er klassifisert som vekstmarkeder, samt alle andre markeder som ikke er klassifisert som fronier markeder i dag.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

FPT Corp

9,5%

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

8,7%

Kaspi.kz JSC ADS

6,4%

Banca Transilvania SA

5,1%

Safaricom PLC

4,4%

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

3,5%

MercadoLibre Inc

3,4%

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares

3,3%

TBC Bank Group PLC

3,3%

Commercial International Bank - Egypt CIB DR

3,3%

Sektor

Finans

48,3%

Teknologi

17,1%

Syklisk konsum

11,5%

Kommunikasjon

7,1%

Industri

3,7%

Defensivt konsum

3,6%

Energi

3,0%

Eiendom

2,6%

Forsyning

1,6%

Helse

1,4%

Region

Asia

43,2%

Afrika/Midt-Østen

30,4%

Europa

22,7%

Latin-Amerika

3,6%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,89%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

2,40%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,76%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Vis priser med rebalansering inkludert

Avkastning

Avkastning pr. 16.04

Siste måned:

−5,1%

Siste 6 måneder:

−6,0%

Hittil i år:

−9,5%

Siste år:

4,1%

Siste 3 år (per år):

12,4%

Siste 5 år (per år):

14,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU1125674454

Forvaltningskapital:

2 745 347 852 kr

Kategori:

Globale, Umodne markeder

NAV/Kurs (16.04.2025):

2 112 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,1%

Aksjer:

98,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.12.2014