Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(1 av 3)

Pris

1,16%

Informasjon om fondet

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Uruguay (Republic Of) 3.875%

6,3%

Ecuador (Republic Of) 5.5%

6,1%

Egypt (Arab Republic of) 0%

5,3%

Malaysia (Government Of) 3.899%

4,7%

Kenya (Republic of) 9.75%

4,1%

Egypt (Arab Republic of) 0%

3,9%

Dominican Republic 5.875%

3,3%

Asian Development Bank 10.1%

3,3%

International Bank for Reconstruction & Development 6.5%

3,2%

Colombia (Republic Of) 9.25%

2,8%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,16%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,81%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 13.01

Siste måned:

-1,9%

Siste 6 måneder:

-2,4%

Hittil i år:

0,3%

Siste år:

0,9%

Siste 3 år (per år):

-3,5%

Siste 5 år (per år):

-4,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0563142701

Forvaltningskapital:

19 595 662 293 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (13.01.2025):

9 kr

Obligasjoner:

93,4%

Kontanter:

6,6%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.12.2010