Risiko
Bærekraft
🌳
🌳
🌳
(1 av 3)
Pris
1,16%
Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.
10 største eierandeler
Uruguay (Republic Of) 3.875%
6,3%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
6,1%
Egypt (Arab Republic of) 0%
5,3%
Malaysia (Government Of) 3.899%
4,7%
Kenya (Republic of) 9.75%
4,1%
Egypt (Arab Republic of) 0%
3,9%
Dominican Republic 5.875%
3,3%
Asian Development Bank 10.1%
3,3%
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%
3,2%
Colombia (Republic Of) 9.25%
2,8%
Totalpris (det du betaler årlig):
1,16%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,81%
Plattformavgift:
0,10%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Avkastning pr. 13.01
Siste måned:
-1,9%
Siste 6 måneder:
-2,4%
Hittil i år:
0,3%
Siste år:
0,9%
Siste 3 år (per år):
-3,5%
Siste 5 år (per år):
-4,9%
Morningstar-rating:
-
ISIN:
LU0563142701
Forvaltningskapital:
19 595 662 293 kr
Kategori:
Rente, Øvrige obligasjoner
NAV/Kurs (13.01.2025):
9 kr
Obligasjoner:
93,4%
Kontanter:
6,6%
Aksjer:
0,0%
Annet:
0,0%
Startdato:
08.12.2010