Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)NOK-H1

Risiko

Bærekraft

🌳

🌳

🌳

(1 av 3)

Pris

1,15%

Informasjon om fondet

Fondet vil hovedsakelig investere i gjeldspapirer med fast og flytende rente og obligasjoner utstedt av selskaper, staten eller enheter tilknyttet staten i utviklingsland eller på nye markeder, herunder Brady-obligasjoner, og obligasjoner utstedt av overnasjonale enheter som er etablert eller støttes av regjeringen i flere land på nye markeder. Fondet kan også erverve preferanseaksjer, ordinære aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, warrants og gjeldspapirer som kan byttes i eller konverteres til ordinære aksjer. Fondet kan også investere i verdipapirer eller strukturerte produkter forbundet med aktiva eller valutaer i utviklingsland eller nye nasjoner, opptil 10 % av fondets totale netto aktiva i verdipapirer i securities in default (konkursrammede verdipapirer) og opptil 25 % av dets totale netto aktiva i forskjellige finansielle derivative instrumenter.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Uruguay (Republic Of) 3.875%

6,3%

Ecuador (Republic Of) 5.5%

5,7%

Malaysia (Government Of) 3.899%

4,8%

Kenya (Republic of) 9.75%

4,2%

Egypt (Arab Republic of) 0%

4,1%

Asian Development Bank 10.1%

3,5%

International Bank for Reconstruction & Development 6.5%

3,2%

Colombia (Republic Of) 9.25%

3,2%

Dominican Republic 5.875%

3,2%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,15%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,80%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Vis priser med rebalansering inkludert

Avkastning

Avkastning pr. 17.04

Siste måned:

−1,3%

Siste 6 måneder:

−1,0%

Hittil i år:

3,8%

Siste år:

2,5%

Siste 3 år (per år):

−1,4%

Siste 5 år (per år):

−2,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

LU0563142701

Forvaltningskapital:

18 274 273 610 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (17.04.2025):

10 kr

Obligasjoner:

74,5%

Kontanter:

25,5%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

08.12.2010