Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Bærekraft

🌳

(1 av 3)

Pris

1,58%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

6,0%

United Overseas Bank Ltd

3,3%

Macquarie Korea Infrastructure Ord

3,2%

MediaTek Inc

3,1%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

3,1%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,0%

China Construction Bank Corp Class H

2,9%

First Pacific Co Ltd

2,9%

China Citic Bank Corp Ltd Class H

2,9%

Sea Ltd ADR

2,8%

Sektor

Finans

33,2%

Teknologi

23,9%

Syklisk konsum

16,1%

Forsyning

6,8%

Eiendom

6,5%

Materialer

3,8%

Industri

3,3%

Defensivt konsum

3,2%

Kommunikasjon

2,4%

Energi

0,9%

Region

Asia

97,4%

Europa

2,6%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,58%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,93%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.01

Siste måned:

-0,2%

Siste 6 måneder:

4,6%

Hittil i år:

0,1%

Siste år:

21,0%

Siste 3 år (per år):

7,4%

Siste 5 år (per år):

4,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

657 190 582 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (24.01.2025):

243 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,8%

Aksjer:

95,3%

Annet:

2,9%

Startdato:

26.10.2006