Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

1,62%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5,3%

United Overseas Bank Ltd

3,6%

China Construction Bank Corp Class H

3,6%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,5%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3,3%

Brilliance China Automotive Holdings Ltd

3,3%

Macquarie Korea Infrastructure Ord

3,1%

HSBC Holdings PLC

3,1%

First Pacific Co Ltd

3,0%

MediaTek Inc

2,8%

Sektor

Finans

37,7%

Teknologi

19,3%

Syklisk konsum

13,8%

Forsyning

6,5%

Eiendom

6,4%

Kommunikasjon

4,9%

Materialer

4,2%

Industri

3,1%

Defensivt konsum

3,0%

Energi

1,2%

Region

Asia

97,7%

Europa

2,3%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,62%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,97%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10,00%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Vis priser med rebalansering inkludert

Avkastning

Avkastning pr. 16.04

Siste måned:

−5,8%

Siste 6 måneder:

−10,2%

Hittil i år:

−10,9%

Siste år:

−0,3%

Siste 3 år (per år):

3,9%

Siste 5 år (per år):

3,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

617 369 215 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (16.04.2025):

216 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,7%

Aksjer:

93,3%

Annet:

3,0%

Startdato:

26.10.2006