Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD

Risiko

Bærekraft

🌳

(1 av 3)

Pris

1,58%

Informasjon om fondet

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index with the potential for capital growth over the long term.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

6,2%

Macquarie Group Ltd

4,1%

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

3,8%

MediaTek Inc

3,2%

United Overseas Bank Ltd

3,0%

Macquarie Korea Infrastructure Ord

2,9%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

2,8%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

2,7%

HDFC Bank Ltd

2,6%

ASE Technology Holding Co Ltd

2,6%

Sektor

Finans

33,9%

Teknologi

23,7%

Syklisk konsum

18,4%

Forsyning

6,1%

Industri

4,3%

Materialer

4,1%

Eiendom

3,6%

Defensivt konsum

2,5%

Kommunikasjon

2,2%

Energi

1,3%

Region

Asia

96,0%

Europa

2,4%

Nord-Amerika

1,6%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,58%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,93%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Suksesshonorar:

10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 29.10

Siste måned:

2,1%

Siste 6 måneder:

8,1%

Hittil i år:

18,8%

Siste år:

22,2%

Siste 3 år (per år):

9,2%

Siste 5 år (per år):

4,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0264606111

Forvaltningskapital:

835 868 513 kr

Kategori:

Asia - Stillehavsområdet eks. Japan Utbytte

NAV/Kurs (29.10.2024):

241 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,1%

Aksjer:

96,0%

Annet:

3,9%

Startdato:

26.10.2006