JPM Russia A (acc) USD

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Pris

1,24%

Informasjon om fondet

Å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom å investere hovedsakelig i selskaper i Russland og andre CISstater gjennom enten investeringer i Globale Depotaksjer eller Amerikanske Depotaksjer eller direkte investeringer i verdipapirer fra slike selskaper, herunder verdipapirer notert eller omsatt på aksjebørser utenfor Russland og andre CIS-stater. Delfondet vil begrense eventuelle direkte investeringer eller ikkebørsnoterteverdipapirer i Russland og andre CIS-stater (sammen med eventuelle andre verdipapirersom ikke omsettes i et Regulert Marked) til 10 % av sine netto aktiva, frem til det tidspunkt der Russland og/eller noen av de andre CIS-stater blir Regulerte Markeder.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

28,0%

Kaspi.kz JSC ADS

26,3%

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)

8,2%

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

7,7%

Sektor

Finans

45,3%

Teknologi

42,4%

Energi

12,3%

Region

Asia

100,0%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,24%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,81%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,83%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.01

Siste måned:

Siste 6 måneder:

Hittil i år:

Siste år:

Siste 3 år (per år):

Siste 5 år (per år):

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0225506756

Forvaltningskapital:

2 477 037 028 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (25.02.2022):

91 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

38,1%

Aksjer:

62,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

22.11.2005