Risiko
Bærekraft
🌳
🌳
🌳
(2 av 3)
Pris
1,32%
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirenes verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger anbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.
10 største eierandeler
BNP Paribas Act. Cat.A
2,6%
Charter Communications Inc Class A
2,4%
Roche Holding AG
2,4%
AerCap Holdings NV
2,4%
Elevance Health Inc
2,3%
Prudential PLC
2,2%
BP PLC
2,2%
Capital One Financial Corp
2,2%
Tencent Holdings Ltd
2,1%
Renesas Electronics Corp
2,1%
Finans
23,5%
Helse
21,1%
Defensivt konsum
10,4%
Industri
10,2%
Syklisk konsum
9,6%
Kommunikasjon
7,7%
Energi
6,9%
Teknologi
5,2%
Eiendom
2,2%
Materialer
1,7%
Forsyning
1,5%
Nord-Amerika
46,6%
Europa
39,9%
Asia
13,6%
Totalpris (det du betaler årlig):
1,32%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Vis priser med rebalansering inkludert
Avkastning pr. 16.04
Siste måned:
−6,8%
Siste 6 måneder:
−7,2%
Hittil i år:
−5,2%
Siste år:
−0,2%
Siste 3 år (per år):
11,8%
Siste 5 år (per år):
12,4%
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0211333025
Forvaltningskapital:
4 992 406 653 kr
Kategori:
Globale, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (16.04.2025):
341 kr
Obligasjoner:
2,4%
Kontanter:
2,4%
Aksjer:
95,2%
Annet:
0,0%
Startdato:
25.10.2005