Risiko
Bærekraft
🌳
🌳
🌳
(2 av 3)
Pris
1,32%
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kurser som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.
10 største eierandeler
Deutsche Bank AG
5,0%
BNP Paribas Act. Cat.A
4,9%
Roche Holding AG
4,5%
Novartis AG Registered Shares
4,3%
Shell PLC
3,5%
BP PLC
3,4%
CaixaBank SA
3,3%
ASR Nederland NV
3,2%
AerCap Holdings NV
3,1%
Koninklijke KPN NV
2,9%
Finans
27,7%
Helse
14,1%
Defensivt konsum
11,2%
Industri
9,9%
Energi
9,7%
Syklisk konsum
7,6%
Kommunikasjon
7,4%
Teknologi
5,3%
Materialer
3,1%
Eiendom
2,3%
Forsyning
1,8%
Europa
90,8%
Nord-Amerika
9,2%
Totalpris (det du betaler årlig):
1,32%
Prisdetaljer
Pris for fondet:
1,82%
Plattformavgift:
0,25%
Returprovisjon:
-0,75%
Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna
Vis priser med rebalansering inkludert
Avkastning pr. 17.04
Siste måned:
−5,1%
Siste 6 måneder:
−1,1%
Hittil i år:
3,7%
Siste år:
9,2%
Siste 3 år (per år):
15,8%
Siste 5 år (per år):
14,1%
Morningstar-rating:
3
ISIN:
LU0140363002
Forvaltningskapital:
6 671 335 978 kr
Kategori:
Europa, Store selskaper, Verdi
NAV/Kurs (17.04.2025):
396 kr
Obligasjoner:
0,0%
Kontanter:
3,4%
Aksjer:
96,6%
Annet:
0,0%
Startdato:
31.12.2001