T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

0,96%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Coca-Cola Co

3,1%

Kenvue Inc

3,1%

Wells Fargo & Co

2,8%

Bank of America Corp

2,6%

Elevance Health Inc

2,6%

The Hartford Insurance Group Inc

2,4%

Fiserv Inc

2,4%

Charles Schwab Corp

2,4%

ConocoPhillips

2,3%

Chubb Ltd

2,3%

Sektor

Finans

21,6%

Helse

16,8%

Defensivt konsum

12,7%

Industri

12,3%

Teknologi

11,4%

Energi

9,3%

Forsyning

5,1%

Eiendom

4,2%

Kommunikasjon

3,2%

Syklisk konsum

2,1%

Materialer

1,3%

Region

Nord-Amerika

93,5%

Europa

5,8%

Asia

0,7%

Tilgjengelig på kontotype

Med rebalansering

Uten rebalansering

Aksjesparekonto

Bedriftskonto

IPS

Pensjon

Detaljer

Pris

Dette koster fondet

Aksjesparekonto:

0,96 eller 1,06%*

Bedriftskonto:

0,96 eller 1,06%*

IPS:

0,96%

Pensjon:

0,96%

* Med rebalansering

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,61%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

(Eventuell rebalansering:

0,10%)

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 13.05

Siste måned:

3,5%

Siste 6 måneder:

−11,3%

Hittil i år:

−8,7%

Siste år:

−3,3%

Siste 3 år (per år):

7,4%

Siste 5 år (per år):

13,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

8 913 858 431 kr

Kategori:

NAV/Kurs (13.05.2025):

512 kr

Aksjer:

100,0%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003