T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD

Risiko

Bærekraft

🌳

(2 av 3)

Pris

0,94%

Informasjon om fondet

Fondets mål er å gi langsiktig verdiøkning ved å investere hovedsakelig i en konservativ, variert porteføljebestående av omsettelige egenkapitalbaserte og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store, amerikanske selskaper.Fondet vil legge vekt på investering i selskaper som selger til diskonterte vurderinger i forhold til sine historiskegjennomsnittstall og/eller gjennomsnittet for sine respektive industrier.

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Coca-Cola Co

2,9%

Wells Fargo & Co

2,8%

Fiserv Inc

2,7%

Chubb Ltd

2,6%

Kenvue Inc

2,6%

Bank of America Corp

2,6%

The Hartford Financial Services Group Inc

2,4%

Charles Schwab Corp

2,2%

TE Connectivity PLC Registered Shares

2,1%

UnitedHealth Group Inc

2,1%

Sektor

Finans

21,4%

Helse

16,2%

Industri

13,8%

Defensivt konsum

11,8%

Teknologi

10,8%

Energi

9,1%

Forsyning

5,3%

Eiendom

4,5%

Kommunikasjon

3,6%

Syklisk konsum

2,1%

Materialer

1,5%

Region

Nord-Amerika

93,7%

Europa

5,6%

Asia

0,7%

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,94%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,59%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,90%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 10.01

Siste måned:

-1,1%

Siste 6 måneder:

9,2%

Hittil i år:

0,7%

Siste år:

22,1%

Siste 3 år (per år):

12,0%

Siste 5 år (per år):

12,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

ISIN:

LU0133099654

Forvaltningskapital:

8 217 722 919 kr

Kategori:

USA, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (10.01.2025):

565 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,3%

Aksjer:

98,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

02.01.2003